Stop Loss a Trailing Stop – čo je to a ako sa používa [2022]

Stop loss a Trailing stop

Obchodovanie na burze patrí do rizikových činností. Preto by mal obchodník v čo najväčšej miere dbať na chranu svojho obchodného kapitálu. Existujú obchodné príkazy, ktoré nám pri tejto úlohe vedia byť nápomocné.

Príkaz stop loss je jedným z najdôležitejším obchodným prízakov vôbec. No aj napriek tejto skutočnosti existuje obrovské množstvo obchodníkov, ktorý tento príkaz podceňujú alebo ho vôbec pri svojom obchodovaní nevyužívajú. Často krát je to len otázka času kedy obchodník na túto chybu doplatí. V tomto článku si povieme čo to stop loss vlastne je, prečo je dobré ho používať a uvedieme si aj príklady z praxe.

Obsah

Čo je to stop loss?

Stop-loss (SL)  je obchodný príkaz, ktorý pomáha obchodníkom zabrániť veľkým stratám. Pomocou príkazu stop-loss investor umiestni výstup zo svojej obchodnej pozície, ak cena jeho investície dosiahne úroveň reprezentujúcu stanovenú výšku straty z obchodu. 

Použitím príkazu stop-loss obchodník obmedzuje svoje riziko v obchode na stanovenú sumu, ak by sa trhové podmienky stali nepriaznivými. Jednoducho by sa dalo povedať, že stop loss je opakom príkazu take profit, ktorý pomáha obchodníkovi zabezpečiť zisk aj keď aktuálne nesedia za grafom.

Stop loss
Stop loss

Výhody príkazu Stop loss

Príkaz stop-loss funguje ako bezplatná poistná zmluva a vykonáva sa bez dodatočných nákladov.

Vďaka tomuto príkazu nie je potrebné neustále sedieť za grafom a sledovať vývoj ceny.

Stop-loss tiež pomáha chrániť rozhodovanie pred silnými emóciami, ktoré vznikajú či už je náš obchodný štýl scalping, intraday alebo dlhodobo investujeme do akcií.

Obzvlášť pri akciách sa častokrát stretávame s pojmom “Zamilovanie sa” do akcie. Ide snáď o najbežnejší problém obchodníkov. Jednoducho to znamená, že obchodník nadobudne falošného presvedčenia, že sa akcia zotaví, hoci v skutočnosti spôsobuje len ďalšie straty, čo môže viesť až k spáleniu (vynulovaniu) účtu.

Výhody príkazu stop loss
Výhody príkazu stop loss

Statický vs. dynamický stop loss

V praxi pri obchodovaní môžeme použiť 2 typy príkazu stop lossStatický Dynamický takzvaný trailing stop. Hlavným rozdielom je, že pri statickom stop losse zadávame fixnú cenu, kedy sa má náš obchod uzavrieť a v prípade, že chceme túto cenu zmeniť, musíme tak vykonať manuálne.

Naopak pri dynamickom stop losse zadáme cenu, pri ktorej sa má začať stop loss posúvať a začať nasledovať cenu. Pre lepšie pochopenie uvediem príklady. Pre poriadok začnem najprv statickým príkazom a potom dynamickým.

Ako používať statický stop loss – Príklady z praxe

Príklad č. 1 – Ochrana pred stratou

Otvorím Long (Dlhú / Nákupnú) pozíciu na GBP/USD na úrovni 1.1700, pretože očakávam rast ceny. Stop-loss umiestnim 50 pipov pod túto cenu na 1.1650.

Cena sa prepadne na 1.1650, vtedy sa aktivuje automaticky príkaz stop loss a môj obchod sa uzatvorí v strate.

Príklad č. 2 – Zabezpečenie ziskov

Príkaz stop loss používame aj v prípade, ak si chceme zabezpečiť zisk resp. časť zisku, ale chceme, aby náš obchod bežal aj naďalej s celou otvorenou pozíciou. Uveďme si príklad tentokrát na akciách. Nakúpim akciu za 5 EUR za kus. 

Cena akcie stúpne na 10 EUR za kus a vtedy sa rozhodnem ochrániť časť zisku. Posuniem stop loss na cenu 7 EUR a tým pádom viem, že ak sa cena prepadne naspäť na 7 EUR, ja budem z pozície vonku so ziskom 2 eurá na každej kúpenej akcii.

Dynamický stop loss – Trailing stop

V obchodnej platforme si môžem nastaviť, že chcem, aby sa mi buď SL posunul po určitom pohybe do profitu na moju nákupnú cenu, tým pádom budem mať obchod zabezpečený.

Na druhej strane si môžem nastaviť, aby sa môj stoploss začal automaticky posúvať s tým, ako sa moja pozícia hýbe do profitu. V prípade otočenia trhu ma takto SL chráni pred celou stratou alebo v prípade, že je profite mi zabezpečí aspoň čiastočný profit, bez toho aby som sa na trhy musel vôbec pozerať.

Trailing stop

Ako používať Trailing Stop – posunutie na Breakeven (moju vstupnú cenu)

Otvorím Long (Dlhú / Nákupnú) pozíciu na GBP/USD na úrovni 1.1700, pretože očakávam rast ceny. Stop-loss umiestnim 50 pipov pod túto cenu na 1.1650.

V obchodnej platforme si nastavím, že chcem, aby sa mi automaticky posunul Stop-loss na moju nákupnú cenu po 50 pipoch v profite. To znamená, že ak sa moja pozícia dostane 50 pipov do profitu (1.1750), môj SL sa posunie na moju nákupnú cenu (1.1700) a v prípade, že sa trh otočí a cena sa dostane späť na 1.1700, moja pozícia sa automaticky vypne na 0 a takto ma Trailing Stop chráni pred stratou.

Ako používať Trailing Stop – nasledovanie pozície do profitu

Otvorím Long (Dlhú / Nákupnú) pozíciu na GBP/USD na úrovni 1.1700, pretože očakávam rast ceny. Stop-loss umiestnim 50 pipov pod túto cenu na 1.1650.

V obchodnej platforme si nastavím, aby môj SL začal nasledovať trhovú cenu do profitu. Umiestnenie môjho SL teda bude najvyššia trhová cena v rámci obdobia otvorenej pozície – 50 pips. To znamená, že ak sa trh pohne do profitu 50 pips (1.1750), môj SL sa v tento moment bude nachádzať na mojej vstupnej cene (1.1700). 

Ak sa cena pohne ďalších 70 pips do profitu (1.1820), môj SL bude teraz na cene 1.1770. Ak sa trh otočí a cena sa dostane na úroveň 1.1770, pozícia sa automaticky uzavrie s profitom 70 pips bez toho, aby som musel sedieť za grafmi a sledovať čo sa deje.

Trailing Stop má svoje výhody aj nevýhody, môže sa stať, že pri príliš agresívnom posúvaní SL nás trh vyhodí z pozície pri menšom návrate/retracemente a následne bude pokračovať do profitu.

Ako nastaviť Stop loss v Meta Tradery

Klasický Stop-loss nastavujeme buď pri zadávaní obchodu alebo ho môžeme nastaviť počas obchodu kliknutím pravého tlačidla myši na otvorenú pozíciu dole v karte Obchod na paneli terminálu.

Statický stop loss - krok 1
Statický stop loss - krok 1

Potom v kolonke S/L zvolíme cenu pri akej sa má náš obchod automaticky uzatvoriť v prípade, že trh pôjde proti nám.

Statický stop loss - krok 2
Statický stop loss - krok 2

Ak chceme v MT4 nastaviť automatický trailing stop-loss, kliknite pravým tlačidlom myši na obchodnú líniu priamo na grafe alebo na položku obchodu na karte Obchod na paneli terminálu. 

Training stop - krok 1
Training stop - krok 1

Zobrazí sa vlastnosť Trailing Stop, ktorá sa rozšíri o niektoré nastavenia.

Training stop - krok 2
Training stop - krok 2

Teraz už len zostáva zvoliť si po koľkých bodoch sa má trailing stop začať posúvat.

Training stop - krok 3
Training stop - krok 3

Záver

Statický aj dynamický stop loss sú príkazy, na ktoré by podľa môjho názoru obchodník určite nemal zabúdať a ignorovať ich. Verím, že tento článok objasnil dostatočne túto problematiku a čo najviac obchodníkov sa začne chrániť pred zbytočnými stratami, ktoré vďaka stop lossu nemusia vôbec nastať.

Ak si v článku všimnete chyby alebo preklepy, napíšte nám prosím na podpora@tradecamp.sk. Ďakujeme!

Vyhlásenie: Upozorňujeme, že niektoré odkazy na tomto blogu sú súčasťou affiliate marketingového programu. Čo to pre vás znamená? Ak kliknete na jeden z týchto odkazov a následne nakúpite v príslušnom e-shope, naša webová stránka dostane malú províziu. Cena vášho nákupu by zostala nezmenená bez ohľadu na to, či ste použili partnerský odkaz alebo nie. Spolupracujem len so stránkami ktoré sú dôveryhodné, užitočné a sami využívame ich produkty.

Aktualizované November 11, 2022

Zdroje:

Stop-Loss Orders: One Way To Limit Losses and Reduce Risk – https://www.investopedia.com/terms/s/stop-lossorder.asp

What is ‘Stop Loss’ –  https://economictimes.indiatimes.com/definition/stop-loss

Obsah

Odporúčané články

CFD obchodovanie
Trading
Nicolas

CFD obchodovanie

Obchodovanie s CFD sa v poslednom desaťročí stalo veľmi populárnym, pretože poskytuje niekoľko výhod, ktoré iné investičné nástroje nemajú.  Uskutočňuje sa prostredníctvom zmluvy medzi klientom

Čítať viac »
Footprint - Smart trading nástroje
Trading
Nicolas

Order flow & Footprint

V predchádzajúcom článku sme sa bavili o tom, čo je to Volume a Market Profile. Profesionálni obchodníci často využívajú pre potvrdenie na vstup s využitím týchto metód

Čítať viac »
Market Profile
Trading
Nicolas

Market Profile

Existujú nástroje na trhu, ktoré využívajú hlavne profesionálni obchodníci, no verejnosť o nich často netuší. Používajú ich inštitúcie, prop firmy a skúsení obchodníci. Napriek tomu, že sú

Čítať viac »
Nákupný košík